Ежедневная аналитика от MTrading

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 490
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Пн дек 24, 2018 10:02 am

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 24 декабря 2018 года

EURUSD

Изображение

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны [Y] of B, которая принимает форму зигзага (A)-(B)-(C). Не исключено, что сейчас в рамках этого зигзага происходит развитие небольшой нисходящей коррекции 4, после завершения которой, рост продолжится в импульсе 5.

Следует отметить, что сейчас рынок формирует очень сложные ценовые конструкции, поэтому в ближайшее время лучше оставаться вне рынка.

GBPUSD

Изображение

Продолжается построение финальной части наклонного треугольника B. Мы видим развитие восходящего зигзага [E] of B. Сейчас подходит к завершению центральная часть этого зигзага – коррекция (B). После её полного завершения, рост цены продолжится в составе импульсной волны (С) of [E].

USDJPY

Изображение

Скорее всего, рынок формирует последнюю часть крупного нисходящего импульса 1. В предыдущие несколько торговых дней было завершено развитие коррекции [4], и сейчас мы видим снижение в импульсе [5] of 1 в направлении уровня – 110.67. Таким образом, сегодня возможно небольшое снижение.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________

Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 24.12.2018

При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону поддержки 30% продавцов (127.87-102.37). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.

При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому максимуму 25 марта 2017 года по котировке 54.92.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов, следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (229.89-255.39).

Изображение

Ближайшей целью снижения на текущую рабочую неделю и ключевой областью поддержки на сегодня выступает среднесрочная зона 6% покупателей, которая размещается по ценовым отметкам 137.89-135.82.

При закреплении ниже указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения медвежьего движения внутри текущей торговой недели с последующей целью снижения – к зоне 4% покупателей (127.53-125.38).

Ближайшей областью сопротивления на первый рабочий день текущей торговой недели выступает зона 8% покупателей (146.26-150.48).

При отсутствии давления продавцов и закреплении котировок актива выше упомянутой среднесрочной зоны сопротивления 8% стоит рассмотреть вероятное продолжение бычьей динамики текущей торговой недели и последующее повышение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам роста.

Изображение

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 490
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Вт дек 25, 2018 12:31 pm

Технический анализ сырьевых рынков от 25 декабря 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс цен на корпоративные услуги (CSPI) (Япония);
- индекс опережающих экономических индикаторов (Япония).

GOLD

В понедельник товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской сессии открылось с бычьим гэпом над нисходящей «Дополнительной зоной» [1257.9 – 1257.0], откуда начался рост, однако на Европе мы получили коррекцию, но она дала Американским быкам более выгодные низкие цены для новых покупок, что вылилось в достижение восходящей «Дополнительной зоны» [1273.5 – 1272.7].

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1261.4 – 1260.5] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1252.9 – 1251.2].

Изображение

Уровни
Поддержка – [1252.9 – 1251.2]
Сопротивление 1 – [1273.5 – 1272.7]
Сопротивление 2 – [1282.9 – 1281.2]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Дополнительной зоны» [1261.4 – 1260.5] со стопом по правилам паттерна и профитом 1273.5.

BRENT

В понедельник нефть сорта Brent на Азиатской сессии выросла выше восходящей «Дополнительной зоны» [53.95 –53.83], откуда на низколиквидной Европе на фоне падения американского рынка акций началось сильное падение сначала к нисходящей «Дополнительной зоне» [50.63 –50.51], а на Америке к нисходящей «Целевой зоне» [49.47 –49.01], продемонстрировав новый минимум за 16 месяцев - с 31 августа 2017 года.

Приоритет по нефти остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [51.59 –51.47] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [52.86 – 52.63].

Изображение

Уровни
Поддержка – [49.47 –49.01]
Сопротивление 1 – [51.59 –51.47]
Сопротивление 2 – [52.86 – 52.63]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [51.59 –51.47] со стопом по правилам паттерна и профитом 49.01.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 490
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Ср дек 26, 2018 10:26 am

Анализ опционов и фьючерсов по USDCHF на 26.12.2018

По состоянию на 18 декабря текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы биржи CME Group на швейцарский франк составили $17 млрд 966 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений уменьшилась за отчетную неделю на 13%.

Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом увеличился на 8%. Общий чистый перевес покупателей USDCHF в денежном эквиваленте составил $9 млрд 356 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Изображение

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USDCHF следующее: 75% покупателей и 25% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с середины февраля текущего года.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 0.9981.

Следующим важным сопротивлением выступает долгосрочная область 40% покупателей, расположенная по котировкам 1.0105-1.0196.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста позиций на рост объемом $2.6 млн (0.9792).

При пробое и закреплении ниже указанного опционного уровня следующей поддержкой выступает долгосрочная область 20% покупателей (0.9692-0.9647).

Расположение внутри зоны месячного уровня поддержки маркетмейкера, а также значительного исторического прибавления опционных позиций на рост дополнительно усиливает уровень месячного баланса.

Изображение

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить уровень лимитных покупателей (0.9854), который выступает ключевой поддержкой на сегодня.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает среднесрочная зона сопротивления 8% продавцов (0.9876-0.9886).

Расположение опционного баланса дня (0.9878) внутри ключевой области сопротивления усиливает вероятность отбоя цены от зоны.

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к последующей цели роста на сегодня, к уровню лимитных ордеров на продажу (0.9906), увеличивается.

При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже уровня лимитных покупателей (0.9854), последующей целью снижения выступает среднесрочная область поддержки 12% продавцов (0.9836-0.9825).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 26 декабря 2018 года

EURUSD

Изображение

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей импульсной волны (С), в составе которой была построена небольшая нисходящая коррекция 4, и сейчас происходит развитие бычьего импульса 5. Вполне вероятно, что в ближайшее время мы увидим рост рынка.

Однако торговать следует очень осторожно, т.к. рынок в настоящий момент формирует очень сложные ценовые конструкции.

GBPUSD

Изображение

После завершения построения небольшого наклонного треугольника (В), рост цены был продолжен в составе восходящего импульса (C).

Скорее всего, сегодня мы увидим подъём валютной пары, как указано на графике. В связи с этим, открытые длинные позиции пока можно не закрывать.

USDJPY

Изображение

Валютная пара продолжает продвигаться в нисходящем направлении, формируя нисходящий импульс 1.

Скорее всего, эта волна близка к своему завершению, и после совсем небольшого снижения, которое произойдёт сегодня, мы увидим коррекционный рост рынка в волне 2. На окончании восходящей коррекции 2 возможно рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 490
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Чт дек 27, 2018 11:32 am

Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 27.12.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на нефть марки Crude Oil уменьшилась на 13%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Crude Oil достигла $269 млрд 103 млн.

Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 10%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $37 млрд 697 млн.

За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 24%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Изображение

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USOIL среди SMART MONEY: 57% покупателей и 43% продавцов.

Ближайшей долгосрочной областью поддержки на дневном таймфрейме выступает зона 80% продавцов, которая размещена по ценовым отметкам 46.32-43.18.

Последующим уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочный опционный уровень по ценовой отметке 39.84, на котором размещено общее историческое прибавление позиций лимитных покупателей объемом свыше $911 млн.

Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 60% продавцов (53.95-52.42).

Усиливает зону 40% расположение по обозначенным котировкам месячного баланса продавца опционов (53.51).

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячная зона сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 60.00.

Близкое расположение долгосрочной области сопротивления 40% продавцов (60.10-61.83) дополнительно усиливает сопротивление хеджеров.

Изображение

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 6% покупателей (45.55-45.35).

Расположение уровня лимитных покупателей (45.51) выступает подтверждением силы зоны поддержки 6% покупателей.

Последующей поддержкой выступает область 4% покупателей (44.50-44.28).

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 46.84-46.41.

Последующей целью роста выступает недельный баланс маркетмейкера опционов (48.50).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 27 декабря 2018 года

EURUSD

Изображение

Вполне вероятно, что рынок продолжил построение небольшой нисходящей коррекционной волны 4, которая приняла форму зигзага. На текущий момент она вполне может быть полностью завершена, поэтому в ближайшее время возможен рост в рамках восходящего импульса 5 of (C).

Однако торговать в текущей ситуации следует очень осторожно, т.к. в преддверии новогодних праздников ликвидность рынка низкая, поэтому формируются очень сложные ценовые конструкции.

GBPUSD

Изображение

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей волны [E], которая вполне может принять форму простого зигзага. Вполне вероятно, что сейчас подходит к завершению наклонный треугольник (B), поэтому в ближайшее время мы можем увидеть рост рынка в импульсе (С).

Однако в связи с новогодними праздниками, рекомендуется вести себя на рынке очень осторожно.

USDJPY

Изображение

Предположительно, было полностью завершено развитие нисходящего импульса 1, и после этого мы увидели рост рынка в рамках восходящей коррекционной волны 2.

Скорее всего, сегодня построение этой восходящей коррекции продолжится. А завтра мы вполне можем увидеть снижение цены в новом медвежьем импульсе 3.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 490
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Чт дек 27, 2018 3:41 pm

Технический анализ сырьевых рынков от 27 декабря 2018 года

Фундаментальная картина дня

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс доверия потребителей СВ (США);
- продажи нового жилья (США).

GOLD

В среду товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской и Европейской сессиях выросло до района восходящей «Промежуточной зоны» [1282.9 – 1281.2], откуда на Америке началось падение, которое привело золото к нисходящей «Дополнительной зоне» [1266.5 – 1266.3].

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1270.5 – 1269.6] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1262.0 – 1260.3].

Изображение

Уровни
Поддержка – [1262.0 – 1260.3]
Сопротивление 1 – [1273.5 – 1272.7]
Сопротивление 2 – [1282.9 – 1281.2]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1262.0 – 1260.3] со стопом по правилам паттерна и профитом 1282.9.

BRENT

В среду нефть сорта Brent получила драйвер для роста со стороны взлёта фондового рынка США, что на Азиатской и Европейской сессиях позволило быкам достичь восходящей «Дополнительной зоны» [51.17 –51.05], откуда на Америке восходящее давление быков усилилось и нефть достигла восходящей «Целевой зоны» [54.98 – 54.52], на которой закрылся торговый день.

Приоритет по нефти сменился на восходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [54.08 – 53.96] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [52.92 – 52.691].

Изображение

Уровни
Поддержка – [51.77 – 51.65]
Сопротивление 1 – [54.08 – 53.96]
Сопротивление 2 – [55.79 – 55.67]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [52.92 – 52.691] со стопом по правилам паттерна и профитом 55.79.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 490
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Пт янв 11, 2019 12:07 pm

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 11.01.2019

Вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов биржи CME на золото Group увеличились на 6%.

Общие вложения денежных средств в Gold в денежном эквиваленте составили $162 млрд 322 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 23%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении грядущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $26 млрд 409 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 3%. Указанный показатель при этом подтверждает фактическое флетование котировок актива в ценовом коридоре на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по XAU/USD среди SMART MONEY следующее: 58% покупателей и 42% продавцов.

Изображение

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1250.00).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 20% покупателей (1223.98-1218.14).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $373 млн дополнительно усиливает зону 20% покупателей.

Месячный уровень сопротивления маркетмейкера (1300.29) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливают рассматриваемый уровень сопротивления близкое расположение месячной зоны сопротивления хеджеров, а также значительное историческое прибавление PUT-опционов.

Последующей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает зона 60% покупателей (1334.16-1345.45).

Изображение

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на зону 2% покупателей (1285.07-1285.86), которая выступает ключевой областью поддержки на пятницу, 11 января.

При закреплении ниже зоны 2% вероятным сценарием развития событий выступает снижение к недельному балансу маркетмейкера (1280.00).

Ближайшей областью сопротивления на сегодня есть зона 4% (1293.53-1295.24), которая усиливается близким расположением уровня опционного баланса дня (1294.67).

В случае закрепления котировок золота выше зоны 4% на протяжении европейской и американской сессии текущего дня последующим ориентиром роста на сегодня выступает зона 6% покупателей, расположенная в ценовой области 1302.03-1303.73.

Дополнительно усиливает зону сопротивления 6% покупателей близкое расположение уровня сопротивления маркетмейкера (1302.50).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
____________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 11 января 2019 года

EURUSD

Изображение

Рынок продолжает двигаться в составе восходящей волны (Y) of [Y] of B, которая является последней частью коррекционной волны [Y] of B.

Скорее всего, быки нацелились на верхнюю границу зелёного канала, и на следующей торговой неделе рост в направлении указанного уровня будет продолжен. Таким образом, основной сценарий на текущий момент – восходящий. Рассматривать продажи в такой ситуации не рекомендуется.

GBPUSD

Изображение

Скорее всего, происходит построение локальной коррекционной волны (B), которая состоит из трёх небольших частей: А, В и С.

Вполне вероятно, что в ближайшее время будет завершено построение нисходящей волны С of (B), после чего рост рынка продолжится в рамках очередной восходящей волны (C). Таким образом, велика вероятность продолжения роста рынка в ближайшее время.

USDJPY

Изображение

После завершения построения коррекционной волны 4, рынок начал двигаться вниз в составе нисходящей импульсной волны 5.

Скорее всего, после небольшой восходящей коррекции цена продолжит двигаться вниз в направлении уровня – 104.54. Таким образом, в текущей ситуации в приоритете находятся медведи.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 490
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Пт янв 11, 2019 2:51 pm

Технический анализ сырьевых рынков от 11 января 2019 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- базовый индекс потребительских цен (США);
- отчёт об исполнении федерального бюджета (США).

GOLD

В четверг товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской сессии достигло района восходящей «Целевой зоны» [1301.6 – 1298.2], остановившись на ATR-21 1296.5, а после формирования на Европе фигуры разворота «голова-плечи» золото вошло в нисходящее русло, закрывшись по итогам Америки под нисходящей «Дополнительной зоны» [1289.9 – 1289.1].

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1286.5 – 1285.7] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1278.0 – 1276.3].

Изображение

Уровни
Поддержка – [1278.0 – 1276.3]
Сопротивление 1 – [1301.6 – 1298.2]
Сопротивление 2 – [1307.5 – 1306.7]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1278.0 – 1276.3] со стопом по правилам паттерна и профитом 1307.5.

BRENT

В четверг нефть сорта Brent на Азиатской сессии вошла в коррекционную фазу, снизившись на нисходящую «Дополнительную зону» [60.08 – 59.96], откуда на Европе и Америке быки на фоне надежд, что ОПЕК все-таки сможет устранить профицит предложения, а США с Китаем договорятся, вернули актив к росту и в очередной раз попытались пробить верхнюю границу восходящей «Целевой зоны» [61.13 – 60.67], однако безуспешно, оставив закрытие дня на середине данной зоны.

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [60.65 – 60.53] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [59.49 – 59.26].

Изображение

Уровни
Поддержка – [60.65 – 60.53]
Сопротивление 1 – [61.94 – 61.82]
Сопротивление 2 – [63.21 – 62.98]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [60.65 – 60.53] со стопом по правилам паттерна и профитом 63.21.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 490
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Пн янв 14, 2019 1:07 pm

Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 14.01.2019

Вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на британский фунт уменьшились на 18%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $39 млрд 66 млн.

Преобладание медведей увеличилось на 29%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $12 млрд 359 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 2%. Это дает основания предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в GBP/USD среди SMART MONEY следующее: 34% покупателей и 66% продавцов.

Изображение

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров (1.3087).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к опционному уровню значительного скопления позиций на продажу (1.3193).

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс февральского контракта, который располагается по котировке 1.2808.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает исторический опционный уровень прибавления значительного количества позиций на рост (1.2453).

Изображение

Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 12% покупателей (1.2737-1.2718).

В случае пробоя зоны 12% покупателей стоит ожидать снижения к недельному балансу маркетмейкера (1.2658).

Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 14 января, выступает зона 16% покупателей, которая располагается в ценовой области 1.2814-1.2852.

В случае пробоя и закрепления выше зоны 16% дня на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к недельному уровню сопротивления маркетмейкера (1.2992).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 14 января 2019 года

EURUSD

Изображение

Скорее всего, в настоящий момент происходит построение восходящей зигзагообразной волны (Y), которая является финальной частью коррекционной волны, развивающейся в рамках зелёного канала.

За предыдущие торговые сутки была построена небольшая нисходящая волна B of (Y), таким образом, сегодня возможен рост рынка в составе восходящего импульса C of (Y).

GBPUSD

Изображение

В соответствии с прогнозом, было полностью завершено развитие нисходящей коррекционной волны (B), после чего мы увидели начало восходящего движения в рамках бычьего импульса (C).

Скорее всего, сегодня рост в направлении верхней образующей линии наклонного треугольника будет продолжен. А после полного завершения волны [E], возможно начало нового нисходящего тренда.

USDJPY

Изображение

Скорее всего, в настоящий момент происходит развитие начальной части нисходящей импульсной волны 5. Были построены волны [i] и [ii] of 5.

Таким образом, в ближайшее время возможно снижение валютной пары в новом нисходящем импульсе [iii]. В такой ситуации вполне логично рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 490
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Вт янв 15, 2019 10:25 am

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 15 января 2019 года

EURUSD

Изображение

Предположительно было завершено развитие нисходящей коррекционной волны B, которая приняла форму небольшого зигзага. Вполне вероятно, что на последнем участке уже начался рост рынка в рамках восходящей импульсной волны С of (Y).

Таким образом, сегодня возможно продолжение подъёма валютной пары в направлении верхней границы зелёного канала. Таким образом, рассматривать продажи пока рано.

GBPUSD

Изображение

Рынок продолжает двигаться в составе восходящей импульсной волны (С) of [E], которая является финальной частью длительного наклонного треугольника. Скорее всего, после совсем небольшого подъёма, мы увидим разворот валютной пары и начало снижения.

Вполне вероятно, что разворот произойдёт на уровне – 1,294, где величина волны (С) составит 61,8% относительно предыдущего восходящего импульса (А). Таким образом, можно искать точку для открытия коротких позиций.

USDJPY

Изображение

Вполне вероятно, что рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны 4, которая вполне может принять форму двойного зигзага.

После небольшого подъёма в составе волны [y], мы можем увидеть разворот коррекции и начало нового нисходящего движения в импульсе 5. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________

Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 15.01.2019

При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону поддержки 30% продавцов (127.69-102.41). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.

При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому максимуму 25 марта 2017 года по котировке 54.92.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов, следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (229.95-255.22).

Изображение

Ключевой областью поддержки на сегодня выступает среднесрочная зона 4% продавцов, которая размещается по ценовым отметкам 127.63-124.43.

При закреплении ниже указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения медвежьего движения внутри текущей торговой недели с конечной целью снижения – к зоне 6% продавцов (111.71-108.53).

Ближайшей областью сопротивления на первый рабочий день текущей торговой недели выступает зона 2% продавцов (141.96-143.56).

При отсутствии давления продавцов и закреплении котировок актива выше упомянутой среднесрочной зоны сопротивления 2% стоит рассматривать вероятное изменение динамики текущей торговой недели с медвежьей на бычью и последующее повышение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам роста.

Изображение

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 490
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Ср янв 16, 2019 10:26 am

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 16 января 2019 года

EURUSD

Изображение

Вчера рынок достаточно сильно просел. К сожалению, в текущей ситуации сложно с уверенностью утверждать, что формируется именно нисходящая коррекционная волна В, и что вскоре мы увидим восходящее движение в рамках импульса С.

В данной ситуации существует ещё два альтернативных сценария. Согласно одному из них, рынок может пойти в нисходящем направлении в ближайшие торговые дни, согласно другому, цена продвинется вниз к нижней синей стенке восходящего канала линейной регрессии, а потом быки начнут толкать рынок вверх.

Таким образом, в текущей ситуации лучше всего воздержаться от принятия торговых решений, и наблюдать за развитием волн со стороны.

GBPUSD

Изображение

Вчера было сформировано достаточно резкое нисходящее движение, которое можно трактовать как нисходящая коррекция (В). После полного завершения этой волны (В), рынок начал двигаться вверх в составе восходящего импульса (С).

Не исключено, что сегодня мы увидим небольшое восходящее движение валютной пары. Однако в текущей ситуации следует быть очень осторожным, т.к. рынок формирует сложные волны в настоящий момент.

USDJPY

Изображение

Предполагается, что мы видим развитие боковой коррекционной волны 4, которая принимает форму двойного зигзага. Вполне вероятно, что после небольшого подъёма в волне [y] к уровню – 109.13, мы увидим разворот цены и начало снижения в новом нисходящем импульсе 5.

Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USDCHF на 16.01.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на швейцарский франк биржи CME Group составили $17 млрд 966 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 13%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом увеличился на 8%. Общий чистый перевес покупателей USDCHF в денежном эквиваленте составил $9 млрд 356 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Изображение

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USD/CHF следующее: 76% покупателей и 24% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 0.9908.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 0.9993, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $2.5 млн.

Изображение

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $2.6 млн на рост по месячным контрактам (0.9793).

Последующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера 0.9682.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- недельный баланс маркетмейкера, который располагается по ценовой отметке 0.9861.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает премия недельной зоны сопротивления хеджеров (0.9901).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к зоне 16% покупателей (0.9915-0.9935), увеличивается.

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает недельный баланс маркетмейкера (0.9861).

Последующим уровнем поддержки на среду, 16 января, выступает опционный баланс дня (0.9840).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 490
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Чт янв 17, 2019 9:55 am

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 17 января 2019 года

EURUSD

Изображение

Не исключено, что мы видим завершающую часть нисходящей коррекционной волны В, поэтому в ближайшее время рынок может пойти в восходящем направлении в составе бычьего импульса C of (Y).

Однако в текущей ситуации торговать следует очень осторожно, т.к. валютная пара формирует сложные ценовые конструкции.

GBPUSD

Изображение

Предположительно, мы видим развитие завершающей части восходящего зигзага [E], который состоит из трёх волн (А)-(В)-(С).

Велика вероятность того, что в ближайшее время мы увидим финальную часть восходящей импульсной волны (С), после чего валютная пара развернётся и начнёт двигаться в нисходящем направлении.

Приоритетная точка для разворота находится на уровне максимума, который образовала волна (А), т.е. на – 1.293. Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.

USDJPY

Изображение

В соответствии с предыдущим обзором, мы увидели подъём валютной пары в рамках небольшой восходящей волны [y] of 4. Скорее всего, сейчас эта волна почти завершена, и в скором времени рынок начнёт двигаться в нисходящем направлении в составе импульсной волны 5 of (C).

В связи с этим, с появлением первого нисходящего импульса и коррекции к нему, можно рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 17.01.2019

Капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативами на нефть марки Crude Oil уменьшилась на 13%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на USOIL достигла $269 млрд 103 млн.

Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 10%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $37 млрд 697 млн.

Инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 24%.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USOIL среди SMART MONEY: 57% покупателей и 43% продавцов.

Ближайшей долгосрочной поддержкой на дневном таймфрейме выступает уровень страйка опционной зоны поддержки хеджеров, который размещен по ценовой отметке 50.00.

Изображение

Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 80% продавцов (46.25-43.18).

Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 60% продавцов (52.40-54.01).

Усиливает зону 60% расположение по обозначенным котировкам месячного баланса продавца опционов (52.50).

При пробое и закреплении выше указанной зоны сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает зона 40% продавцов, размещена в ценовой области 60.16-61.70.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 2% покупателей (51.51-51.40).

Изображение

Расположение опционного баланса недели выступает подтверждением силы зоны поддержки 2% покупателей.

Последующей поддержкой выступает технический минимум 14 января (50.34).

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 4% покупателей, которая размещена в ценовой области 52.48-52.69.

Расположение внутри зоны 4% покупателей уровня опционного баланса дня (52.60) дополнительно ее усиливает.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 490
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Чт янв 17, 2019 3:37 pm

Прогноз цены нефти и курса российского рубля

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

В среду 15 января, Агентством Энергетической Информации США - US EIA был опубликован SHORT-TERM ENERGY OUTLOOK, ив связи с этим, я хотел бы рассмотреть данные озвученные в прогнозе и сделать выводы относительно предполагаемого движения цены нефти, и курса российского рубля.

Отключение правительства США, и отсутствиеотчетов по обязательствам трейдеров – COT, выпускаемых Комиссией по товарным фьючерсам, внесло существенные коррективы в анализ ситуации на рынке нефти.

Фактически, сейчас у трейдеров и инвесторов не осталось никаких других инструментов кроме технического анализа, что вносит в оценку дополнительную неопределенность. Тем ценнее для нас становится публикация Краткосрочного энергетического прогноза от Агентства Энергетической Информации США, которое снабжает заинтересованных лиц фундаментальной информацией.

Согласно оценке US EIA в 2019 году средние цены на нефть марки Brent составят 61 доллар за бочку, и 65 долларов в 2020 году. В 2018 году цены на нефть маркиBrent в среднем составляли 71 доллар за баррель.

US EIA ожидает, что цены на сырую нефть WestTexasIntermediate (WTI) будут в среднем на 8 долларов ниже цен на нефть марки Brent, в первом квартале 2019 года, прежде чем дисконт постепенно снизится до 4 долларов США за баррель в четвертом квартале 2019 года и в течение всего 2020 года.

ПрогнозUS EIA для среднего показателя цены WTI на декабрь 2019 года в размере $ 59/b рассматривался в контексте стоимости фьючерсов и опционных контрактов NYMEX на поставку в декабре 2019 года.
Торги на NYMEX в течение пятидневного периода, заканчивающегося 10 января 2019 года, предполагали, что диапазон от $ 28/b до $ 101/b соответствует ожиданиям рынка для цен WTI в декабре 2019 года с вероятностью 95% (рис.1).

Изображение
Рис.1: Прогноз цены нефти WTIна 2019 – 2020 годы. Источник US EIA

Если прогноз US EIA реализуется, то точку бифуркации нефть уже прошла, и теперь её цена будет только повышаться, а все последующие снижения нефти нам следует рассматривать как коррекцию к восходящему тренду.В этом, с агентством солидарны и трейдеры биржи NYMEX, которые, правда, более скромны в оценках и предполагают средний уровень для WTI на значении $52, что на 2 доллара ниже прогноза от US EIA.

Не лишним будет сравнить текущий прогноз, с аналогичным прогнозом, опубликованным перед началом IV квартала 2018 года. Тогда Агентство Энергетической Информации предполагало среднюю цену нефти WTI на уровне 65 долларов.

Довольно существенное расхождение с тем, что мы видим в прогнозе сейчас. Поэтому, любые прогнозы следует рассматривать с определенной долей скептицизма, но за неимением лучшего приходится довольствоваться тем, что есть.

Давайте посмотрим, как текущий прогноз поможет нам спрогнозировать курс рубля? Предположим, что прогноз от US EIA реализуется близко к истине, и цена нефти марки Brent в 2019 году действительно составит$61 за бочку. Если принять к рассмотрению регрессию распределения курса рубля в зависимости от цены нефти (рис.2), то в этом случае средневзвешенный курс составит 59 рублей за доллар США.

Изображение
Рис.2: Регрессия курса рубля в зависимости от цены нефти марки Brent.

Однако как показал прошедший год, аукционы Минфина и Центрального Банка России вносят в регрессию значительную коррекцию, и с учетом возобновления покупок валюты можно предположить средневзвешенный годовой курс в районе 65-67 рублей за один доллар США, что в целом соответствует текущей ситуации. Сейчас, при цене февральского фьючерса на нефть в районе 61 доллара, курс доллара равен 67 рублям.

При этом, как показал пример со сравнением, долговременные прогнозы грешат значительной погрешностью, и в этом контексте наиболее правильным будет сделать оценку средневзвешенного курса рубля только на I квартал 2019 года.

Согласно данным от US EIA цена нефти марки Brent, с января по март, составит $ 58за баррель, что также соответствует средневзвешенному курсу в районе 65 – 67 рублей за доллар. Однако в контексте возможного отклонения цены нефти, в течение января –марта, можно предположить как ее рост до уровня $70, так и ее снижение к уровню $50.Рассмотрим, что получится при таких вариантах.

Согласно данным регрессии (рис.2) увеличение цены нефти до $70не приводит к значительному укреплению курса рубля. Более того, с учетом увеличения объемов покупок со стороны Минфина и ЦБ, курс российской валютыможет даже снизится.

Аналогично, снижение цены нефти до уровня $50, также не сильно вредит российской валюте, и рубль в среднесрочной тенденции, вполне может оставаться в пределах значения 62.50, что с учетом аукционов и панических настроений делает возможным курс около 70 рублей за 1 доллар.

Подобное явление мы могли наблюдать перед новым годом, когда на фоне снижения нефти Brent к уровню 50, курс доллара достиг отметки 70 рублей, после чего довольно быстро снизился до 67 рублей, и возможно продолжит снижаться и дальше.

Изображение
Рис.3: Нефть марки Brent, терминал компании MTrading

Если говорить о перспективах движения цены нефти с точки зрения технического анализа, то здесь есть большая неопределенность, связанная с тем, что тренд на снижение, уже завершен, а тренд на рост, еще не сформирован.

Цена нефти вернулась в основной диапазон торгового канала, но пока, так и не сумела преодолеть сопротивление на значении 62, а правое плечо потенциальной фигуры перевернутая «голова и плечи» выглядит несколько усеченным.

В этом смысле мы может ожидать некоторого краткосрочного снижения цены в зону значения 56, туда, где сейчас располагается уровень 120 МА - скользящей средней линии. Это послужило бы образованием отличной «толчковой точки» для продолжения движения вверх, но как обычно возможны варианты.

Например, не следует сбрасывать со счетов возможностьбыстрогопробоя уровня 62 с выходом цены на значение 65.20 с последующим образованием диапазона в границах 59.50 – 65.50, или в его более узком варианте 62.50 – 65.50.

Если же говорить о перспективах курса российского рубля, то в настоящий момент он стремится вернуться в диапазон 64.80 – 66.40 рублей за доллар, где, судя по всему, собирается оставаться продолжительное время. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом, помните, что будущее многовариантно.

Глеб Кабанов – аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 490
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Пт янв 18, 2019 11:05 am

Aнализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 18.01.2019

Вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на австралий доллар биржи CME Group уменьшились на 22%.

Общие вложения денежных средств в Australian Dollar в денежном эквиваленте составили $18 млрд 483 млн.

Чистый перевес медведей уменьшился на 12%. Суммарное значение перевеса продавцов в денежном эквиваленте составило $7 млрд 26 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 1%. Соотношение вложений денежных средств по AUD/USD среди SMART MONEY следующее: 31% покупателей и 69% продавцов.

Изображение

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (0.7095).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 20% покупателей (0.7023-0.6986).

Месячный опционный уровень прироста $130 млн на падение (0.7340) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления.

Уровень сопротивления маркетмейкера (0.7340) выступает последующим актуальным сопротивлением при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Изображение

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитного покупателя (0.7183), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 18 января.

При закреплении ниже уровня лимитных покупателей вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной поддержке,- недельному балансу маркетмейкера (0.7094).

Ближайшим сопротивлением на текущий рабочий день выступает опционный баланс дня (0.7200).

Последующим сопротивлением на последний рабочий день текущей недели выступает зона 4% покупателей (0.7208-0.7214).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 18 января 2019 года

EURUSD

Изображение

Вполне вероятно, что рынок полностью завершил построение нисходящей коррекционной волны В, которая является средней частью восходящего зигзага A-B-C of (Y). Таким образом, в ближайшее время мы можем увидеть рост рынка в рамках восходящей импульсной волны C of (Y).

Появление первого ощутимого восходящего импульса и небольшой коррекции к нему, будет указывать на подтверждение текущей разметки.

GBPUSD

Изображение

Вчерашним стремительным восходящим движением, рынок достиг верхней образующей линии наклонного треугольника. Однако, если мы посмотрим на волну (С), она, пока что, не имеет импульсной формы.

На текущий момент в ней наблюдаются лишь три волны, что может свидетельствовать о том, что в ближайшее время мы ещё увидим развитие бокового флэта, который будет являться четвёртой волной в составе импульса (С). И затем, после развития этого небольшого бокового флэта, рост рынка может продолжиться в импульсе (C) of [E] в направлении уровня – 1.305.

На этом уровне величина волны (С) будет составлять 76.4% по линиям Фибоначчи от предыдущего восходящего импульса (A). Этот коэффициент достаточно часто встречается в зигзагах. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

USDJPY

Изображение

Скорее всего, происходит развитие завершающей части восходящей волны 4, которая приняла форму двойного зигзага. В самое ближайшее время ожидается полное завершение восходящей волны [y] of 4, после чего мы, скорее всего, увидим снижение в рамках импульсной волны 5 of (C).

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 490
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Пт янв 18, 2019 2:26 pm

Технический анализ сырьевых рынков от 18 января 2019 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- объём промышленного производства (США);
- индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (США).

GOLD

В четверг товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской сессии сначала упало до уровня 1291.3, после чего выросло до уровня 1295.0, что привлекло более крупных продавцов на Европе, после чего золото упало до района нисходящей «Дополнительной зоны» [1287.3 – 1286.4], откуда на Америке начался коррекционный рост, который позволил быкам достигнуть уровня 1291.8.

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1287.3 – 1286.4] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1278.8 – 1277.1].

Изображение

Уровни
Поддержка – [1278.8 – 1277.1]
Сопротивление 1 – [1301.6 – 1298.2]
Сопротивление 2 – [1307.5 – 1306.7]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1278.8 – 1277.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1307.5.

BRENT

В четверг нефть сорта Brent на Азиатской сессии находилась в узком боковом диапазоне под восходящей «Промежуточной зоной» [61.12 – 60.89], откуда на Европе медведи начали активные продажи, снизив актив к «Дополнительной зоне» [59.85 – 59.73], чем воспользовались Американские быки, вернув нефтяной актив на восходящую «Промежуточную зону» [61.12 – 60.89].

Приоритет по нефти сменился на нисходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [62.16 – 62.04] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [61.12 – 60.89].

Изображение

Уровни
Поддержка – [61.12 – 60.89]
Сопротивление 1 – [62.16 – 62.04]
Сопротивление 2 – [63.66 – 63.20]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [62.16 – 62.04] со стопом по правилам паттерна и профитом 56.97.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 490
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Пн янв 21, 2019 2:19 pm

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 21 января 2019 года

EURUSD

Изображение

Вполне вероятно, что рынок продолжает формировать заключительную часть коррекционной волны В, которая принимает форму нисходящего зигзага. Скорее всего, сегодня мы увидим последнюю часть этого снижения.

А именно, финальную часть нисходящего импульса [c]. Снижение может закончиться приблизительно на нижней стенке восходящего синего канала, т.е. около уровня - 1.133. Затем, после полного завершения указанной волны, возможен рост рынка.

GBPUSD

Изображение

Вполне возможно, что рынок полностью завершил развитие восходящей волны [E] of B, которая приняла форму зигзага. Хотя здесь следует отметить, что волна (С) этого зигзага выглядит несколько странно, и по своей форме она скорее напоминает зигзаг, нежели обычный импульс.

Силу данной разметке придаёт тот факт, что развитие волны [E] завершилось точно на верхней образующей линии наклонного треугольника. Есть вероятность, что в ближайшее время мы увидим небольшую восходящую коррекционную волну, после чего начнётся нисходящий тренд. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

USDJPY

Изображение

Несмотря на то, что указанный сценарий с каждым днём выглядит всё менее гармонично и пропорционально, пока он остаётся основным. В тот момент, когда будет пересечена критическая линия, которая отмечена красным цветом, указанный вариант разметки отменится.

Пока же, рынок вполне может начать двигаться в нисходящем направлении в рамках медвежьего импульса 5 of (C). Таким образом, следует иметь в виду, что вскоре рынок пойдёт вниз.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 21.01.2019

Общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на канадский доллар увеличились на 18%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $31 млрд 182 млн.

Преобладание быков увеличилось на 72%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $6 млрд 105 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось менее чем на 1%.

Вложение денежных средств в USD/CAD среди SMART MONEY следующее: 60% покупателей и 40% продавцов.

Изображение

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (1.3350).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к зоне сопротивления хеджеров (1.3621).

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри месяца выступает прирост опционных позиций по котировке 1.3182.

В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого уровня поддержки следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера.

Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 2% покупателей (1.3238-1.3233).

Изображение

В случае пробоя зоны 2% покупателей стоит ожидать снижения к историческому опционному уровню по котировке (1.3182).

Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 21 января, выступает зона 4% покупателей, которая располагается по ценовых отметках 1.3282-1.3294.

В случае пробоя и закрепления выше зоны 4% на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к недельному балансу маркетмейкера (1.3350).

Прирост опционных позиций на снижение общим объемом $11 млн возле уровня баланса маркетмейкера дополнительно его усиливает.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Пред.След.

Вернуться в Торговые Стратегии и Сигналы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
Журнал для трейдеров Форекс рейтинг